📊O Mercado de Construção de Casas está em Expansão?

Explore a dinâmica do mercado de construção de casas nos EUA. Descubra tendências e oportunidades que estão moldando a indústria.

Jul 05, 2023

#keypoints

Conteúdo Educacional Diário [Free]:
O mercado de construção residencial está em alta?
Mercado de construção residencial nos Estados Unidos: uma visão geral
O impacto das condições econômicas
Desafios enfrentados pelo mercado de construção residencial nos Estados Unidos
Oportunidades no mercado de construção residencial nos Estados Unidos
Estudo de Caso [Free]:
Melhor setor do S&P500 de 2023
Conclusão
O mercado de construção residencial faz parte do nosso portfólio agora?
Wall Street Insider Report
Ciclo de mercado e atualização do Alfa Hedge Portfolio II [Premium]

O mercado de construção residencial está em alta?

Um assinante nos enviou esta pergunta*:

Olá Daniel! Recebi um e-mail do site Etf.com dizendo que o mercado de construção de casas nos EUA está em alta. Eles sugerem ficar de olho nas Etfs:  ITB ( rompeu a máxima histórica!)

*traduzido para inglês

A resposta é SIM. O mercado de construção residencial está em alta. Mas ele é o melhor setor dos Estados Unidos em 2023? NÃO. Os dois melhores setores de 2023 são o Consumo Discrecional e a Tecnologia.

Vamos mergulhar nessa análise, incluindo os melhores setores do S&P500 em 2023.

Também tem uma pergunta? Você pode deixar um comentário:

Mercado de construção residencial nos Estados Unidos: uma visão geral

O mercado de construção residencial nos Estados Unidos é um componente significativo da economia do país.

Ele abrange uma ampla gama de atividades, desde a construção de casas unifamiliares até empreendimentos residenciais de grande porte.

O desempenho do mercado está intimamente ligado a vários fatores, incluindo condições econômicas, taxas de juros e confiança do consumidor.

O Estado Atual do Mercado

O mercado de construção residencial nos Estados Unidos tem vivenciado um período de crescimento, impulsionado por taxas de hipoteca baixas e uma forte demanda por moradias.

No entanto, desafios como o aumento do custo dos materiais e a escassez de mão de obra têm pressionado os construtores, afetando o ritmo da construção.

Principais Atuantes no Mercado

O mercado é dominado por vários grandes construtores, como DHI 0.00%↑ LEN 0.00%↑ e LEN 0.00%↑ mas também inclui inúmeras empresas de pequeno e médio porte.

Esses atuantes estão constantemente se adaptando às condições do mercado, aproveitando técnicas inovadoras de construção e oferecendo opções habitacionais diversas para atender às necessidades dos consumidores.

O impacto das condições econômicas

As condições econômicas desempenham um papel crucial na formação do mercado de construção residencial nos Estados Unidos.

Fatores como taxas de emprego, crescimento salarial e inflação podem influenciar significativamente a demanda por moradias e as taxas de construção.

O Papel das Taxas de Juros

As taxas de juros são um fator crítico no mercado imobiliário.

Taxas mais baixas podem estimular a demanda, tornando as hipotecas mais acessíveis, enquanto taxas mais altas podem reduzir a demanda, aumentando o custo de empréstimos.

O Efeito da Confiança do Consumidor

A confiança do consumidor é outro impulsionador importante do mercado imobiliário.

Quando os consumidores estão otimistas em relação à economia, eles têm mais propensão a fazer compras significativas, como a compra de uma casa.

Desafios enfrentados pelo mercado de construção residencial nos Estados Unidos

Apesar do seu crescimento, o mercado de construção residencial nos Estados Unidos enfrenta vários desafios. Estes incluem o aumento dos custos dos materiais, escassez de mão de obra e obstáculos regulatórios.

Aumento dos Custos dos Materiais

O custo dos materiais de construção tem aumentado, colocando pressão sobre as margens de lucro dos construtores.

Isso tem levado a um aumento nos preços das casas, o que pode reduzir a demanda.

Escassez de Mão de Obra

A indústria da construção tem enfrentado escassez de mão de obra qualificada, o que tem desacelerado o ritmo de construção de moradias.

Esse problema é agravado pelo envelhecimento da força de trabalho e pela falta de interesse das gerações mais jovens em carreiras na construção.

Obstáculos Regulatórios

Os construtores frequentemente enfrentam obstáculos regulatórios que podem atrasar projetos e aumentar os custos.

Isso inclui restrições de zoneamento, códigos de construção e regulamentações ambientais.

Oportunidades no mercado de construção residencial nos Estados Unidos

Apesar dos desafios, o mercado de construção residencial nos Estados Unidos apresenta várias oportunidades.

Essas incluem a crescente demanda por casas energeticamente eficientes, o surgimento da tecnologia de casas inteligentes e o potencial de aumento da urbanização.

A Demanda por Casas Energeticamente Eficientes

À medida que os consumidores se tornam mais conscientes do meio ambiente, a demanda por casas energeticamente eficientes está crescendo.

Essa tendência oferece uma oportunidade para os construtores se diferenciarem, oferecendo casas que não são apenas confortáveis e elegantes, mas também energeticamente eficientes.

O Surgimento da Tecnologia de Casas Inteligentes

A tecnologia de casas inteligentes está se tornando cada vez mais popular, com os consumidores buscando casas equipadas com dispositivos que melhoram a conveniência, segurança e eficiência energética.

Os construtores que incorporam essa tecnologia em suas ofertas podem atrair compradores adeptos à tecnologia.

Urbanização e a Necessidade de Moradias Acessíveis

Com o aumento da urbanização, também cresce a demanda por moradias acessíveis.

Isso apresenta uma oportunidade para os construtores desenvolverem soluções habitacionais inovadoras que atendam a essa necessidade.

Estudo de caso: Melhor setor do S&P500 de 2023

TA indústria de construção residencial emergiu como um dos melhores setores do S&P500 em 2023. Mas não foi o melhor.

Vamos analisar os 11 setores dos Estados Unidos, mas com o setor de construção residencial no lugar do setor imobiliário.

A Alfa Hedge Rating foi desenvolvida pela Zurique Capital para identificar os mercados (por meio de ETFs) que combinam:
Maior volatilidade histórica positiva (maior probabilidade de tendências de alta de longo prazo); com esses dados, analisamos o passado.
Maior taxa de expectativa; com esses dados, analisamos o que esperar no futuro bcom base em estatísticas (não em astrologia ou opiniões).
Fase do ciclo de mercado; com esses dados, analisamos a situação atual do mercado.
Para cada mercado, temos um ETF Alfa, que são os benchmarks de cada mercado para nosso portfólio. Eles não são necessariamente os ETFs mais negociados, mas aqueles com a maior classificação Alfa Hedge.
Compartilhamos essa análise semanalmente, mas o reequilíbrio do nosso portfólio é mensal.
Essa análise não é uma recomendação de investimento e os investidores devem fazer sua própria pesquisa (leiam a seção de Aviso Legal).
WInvestimos nosso próprio dinheiro e compartilhamos nosso portfólio com assinantes Premium.
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Como visto no gráfico acima, Consumo Discrecional e Tecnologia são os melhores setores do S&P500 em 2023, e o mercado de construção residencial ocupa o terceiro lugar.

Respondendo à pergunta do assinante: Sim, o mercado de construção residencial está em alta. Mas ele é o melhor setor dos Estados Unidos em 2023? Não. Existem outros dois setores melhores atualmente.

Conclusão

O mercado de construção residencial faz parte do nosso portfólio agora?

Não. Por duas razões.

1. O ETF ITB 0.00%↑ (linha azul) tem uma forte correlação (0,86) com um dos nossos ETFs Alfa (linha laranja), então, apesar do nome sugerir que podemos estar diversificados, na verdade não estaríamos.

ETF ITB (linha azul) vs Alfa ETF (linha laranja) 1

2. A classificação Alfa Hedge do nosso Alfa ETF é maior em comparação com o ETF ITB 0.00%↑

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