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Explainable Artificial Intelligence for identifying profitability predictors in Financial Statements
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Nem Todo Número Importa , A IA Me Mostrou Quais
Eu confiava nos números.
Até que a IA me mostrou quais realmente importam.
A maioria dos investidores acha que os índices financeiros contam toda a história.
Mas o machine learning discorda, e tem dados para provar.
Pesquisadores aplicaram modelos de machine learning sobre demonstrações financeiras brutas de mais de 300 empresas italianas.
Eles não dependeram de índices escolhidos a dedo nem de suposições contábeis antigas.
Usaram mais de 300 variáveis, de balanços patrimoniais a DREs, e deixaram que a IA identificasse o que realmente influencia a lucratividade.
E foram além.
Usaram o SHAP, uma técnica da Teoria dos Jogos, para explicar cada decisão do modelo.
O que mais importou?
Não foram os índices. Nem os destaques do balanço.
Foram dívida, patrimônio e impostos , os fatores estruturais escondidos nas entrelinhas.
E o mais surpreendente:
Remover os dados irrelevantes, os que a IA marcou como ruído, melhorou a precisão do modelo.
Ou seja, a IA não apenas prevê resultados…
Ela mostra por que cada decisão foi tomada.
Na Zurique Capital, não seguimos intuições.
Construímos portfólios com IA que enxergam o que os outros ignoram — e explicam cada movimento.
Assine o Wall Street Insider Report e entenda a matemática por trás do mercado, por dentro.
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