🟠Powell sob pressão

A escolha entre inflação e falências bancárias e consequente crise no setor financeiro

A maioria das notícias que você lê por aí é genérica, escrita por alguém que nunca investiu ou gerenciou dinheiro (ou simplesmente é ruim). E seu objetivo é apenas ganhar cliques e não ajudar de fato os investidores.

Eu passo meus dias lendo conteúdos aprofundados sobre investimentos, e compartilho aqui com você, entregando os melhores e mais interessantes temas que vejo e como estou lidando com isso.

Começamos nosso café com a notícia que o CPI ficou 6% YoY de acordo com as expectativas.

As apostas voltam para um aumento de 0.25 na reunião do FOMC do dia 22. Mas agora a Powell fica no fio da navalha entre aumentar as taxas de juros para combater a inflação e eventualmente levar a mais falências bancárias.

Leia hoje:

• 🗓️#marketupdate [free]

Inflação, taxa de hipoteca, Silicon Valley Bank e Índices de Ações.

• 🌐#macroinsights [free]

O Fed criou uma bolha e imprimiu dinheiro, levando à inflação não transitória, protegendo os especuladores de seus próprios erros com o Bank Term Funding Program - BTFP e levantando questões sobre se ele pode continuar aumentando as taxas de juros. E agora?

• 📈#keystockanalisys [premium]

AMC 0.00%↑ as ações da AMC Entertainment Holdings Inc caíram cerca de 17% depois que os acionistas votaram a favor da conversão das ações preferenciais da empresa em ações comuns e aprovaram uma divisão reversa de ações. Veja a análise do Ativo.

• 🎯#visãowallstreetinsider [premium]

O Setor certo na Fase de Mercado errada (por enquanto).

• ❓#Q&A [premium]

• A inflação aumentou 0,4% em fevereiro e 6% em relação ao ano anterior, marcando o 8º mês consecutivo de desaceleração e o menor resultado anual desde setembro de 2021.

• O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, aumentou 0,5% no mês para 5,5% em relação ao ano anterior.

• A taxa média de hipoteca de 30 anos nos EUA caiu para 6,57%, depois que a taxa de juros de 10 anos dos EUA também caiu.

• O Silicon Valley Bank foi declarado uma "ameaça para o sistema financeiro" e o Federal Deposit Insurance Corp. está se preparando para outra tentativa de leiloá-lo.

• As condições financeiras se recuperaram rapidamente.

• O Fed criou uma bolha ao manter as taxas de juros muito baixas por muito tempo e imprimiu dinheiro para atender à demanda, especialmente do governo, que distribuiu trilhões de dólares em cheques de estímulo e empréstimos do PPP. Isso levou a uma inflação não transitória;

• O Fed julgou a inflação como "transitória" e tomou medidas ineficazes para combatê-la com pequenos aumentos nas taxas de juros. Aumentou o endividamento e os preços ao consumidor;

• O modus operandi do Fed é alimentar o mercado com taxas de empréstimo ultra baixas e tentar evitar que algo ruim aconteça, mas, quando a dívida aumenta, algo ruim sempre acontece e o ele piora a situação tornando mais fácil o empréstimo de ainda mais dinheiro;

• O Fed criou outra grande falha ao proteger os especuladores de seus próprios erros, criando o Bank Term Funding Program (BTFP) para permitir que os bancos tomem empréstimos por até um ano, oferecendo como garantia títulos do Tesouro, títulos lastreados em hipotecas e outros títulos;

• O Departamento do Tesouro está fornecendo US$ 25 bilhões de proteção de crédito ao Fed apenas no caso de necessidade. A crise atual levanta questões sobre se a política de aumento das taxas de juros será possível diante de um sistema financeiro cada vez mais frágil.

• As apostas voltam para um aumento de 0.25 na reunião do FOMC do dia 22.

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