🟠1 semana em 1 dia
O impossível acontece de 2 a 3 vezes por ano no Mercado, e ontem foi o dia que poderia acontecer tudo...
Ontem meus Portfólios fecharam (no dia) em:
Hedge: +4%
Index: +1%
SPGold: +1%
Mas passaram por todas as estações durante o dia.
Recapitulando o ocorrido (para o caso de você estar em outro planeta desde sexta)
O Silicon Valley Bank SIVB 0.00%↑ e o Signature Bank SBNY 0.00%↑ foram controlados por reguladores.
Os depósitos em ambos os bancos serão garantidos pelo FDIC, cobrindo todos os depósitos em vez do padrão de 250 mil Dólares.
Os reguladores afirmaram que essas medidas não são resgates dos bancos, pois os detentores de Ações e Bonds do SVB e do Signature não serão protegidos.
O objetivo do empréstimo de emergência é evitar corridas para saques em outros bancos.
As ações do First Republic Bank FRC 0.00%↑ caíram 74% desde quarta, considerando o risco da carteira de clientes desse banco (ricos e com saldos de depósito que excedem o limite do seguro FDIC).
O First Republic Bank reforçou suas finanças com financiamento adicional do Fed e do JP Morgan.
O braço britânico do Silicon Bank está sendo adquirido pelo HSBC por uma libra britânica para mantê-lo operando e proteger startups.
42 bilhões foram sacados na quinta do SVB (conheço um sócio de Start-up q retirou 78 milhões) . Faça as contas, foi uma vazão de 5.6 bilhões p/ hora de pregão. O recorde anterior era do Washington Mutual, 16.7 bilhões em 10 dias
Expliquei os detalhes da quebra do Silicon Valley Bank nesse post: Quebra do SVB: qual o impacto no sistema financeiro?
De tudo que aconteceu no mercado ontem, o mais interessante foi a performance dos juros de 2 anos dos EUA, que caiu para 4% (saindo de FASE 4 para 6 ) e o de 10 anos caiu para 3.54% (igualmente saindo de FASE 4 para 6 ).
Esta foi a maior queda diária desde outubro/82 (o primeiro corte na taxa de desconto após o pico histórico das taxas em setembro/81).
Colocando em perspectiva, a queda de hoje nos juros de 2 anos foi maior do que qualquer outra vista durante a crise financeira de 2007-2009, após o 11 de setembro e o crash de 87.
E agora os olhos se viram para os dados de inflação e decisão sobre taxa de juros na próxima reunião do Fed ,em 22 de março, agora, a expectativa é de 72% de probabilidade de um aumento de 25 pontos. O Goldman Sachs prevê que não haverá aumento de taxa na próxima reunião do FED.
Há uma semana, havia uma probabilidade de 80% de um aumento de 50 pontos.
#Visão Wall Street Insider: Esse movimento pode provocar a volta dos Bonds para o nosso Portfólio no final do mês.
Os eventos macroeconômicos desta semana incluem CPI hoje (expectativa em 6%), PPI na quarta e pedidos de desemprego na quinta.
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